PIMCO GIS Euro Credit Fund Institutional EUR Income II(0P0000ZMN7)

愛爾蘭

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9.620 0.000 0%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDD2B004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 507.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZMN7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.120	141.240	36.120
可換股債券	1.810	1.810	0.000
其他	0.780	0.780	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.802	13.078
市帳率	5.483	1.729
市銷率	3.861	6.758
市現率	23.781	78.081
股息收益率	0.408	3.052
5 年盈利增長	10.363	14.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	34.961	11.773
公司	49.122	78.058
現金	-7.692	12.653
證券化	19.536	7.745
衍生工具	1.484	11.099

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 346

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10.90	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.48	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	3.45	91.930	0.00%
Euro Buxl Future Sept 24	-	2.55	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	2.51	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2.14	102.240	0.00%
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	1.82	77.680	0.00%
BNP Paribas SA 2.75%	FR001400AKP6	1.81	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.56	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.44	101.040	+0.28%

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,752.0	-108.3	-0.24%
US 500	5,996.0	-25.6	-0.43%
美元指數期貨	105.920	-1.048	-0.98%

倫敦布倫特原油	71.73	-0.59	-0.82%
WTI原油	68.23	-0.54	-0.79%
黃金	2,664.09	+17.79	+0.67%
銅	4.1402	+0.0217	+0.53%
天然氣	3.213	-0.254	-7.33%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	992.00	+8.00	+0.81%

歐元/美元	1.0576	+0.0090	+0.86%
美元/日元	150.73	-2.37	-1.55%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0128	-0.18%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7808	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.16185	+0.07865	+1.55%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%