PIMCO GIS Euro Credit Fund E Class EUR Accumulation(0P0000OP44)

愛爾蘭

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12.020 +0.040 +0.33%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3KR3M49

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 529.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OP44 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred (0P0000OP44) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	120.710	157.890	37.180
可換股債券	0.960	0.960	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.802	14.162
市帳率	5.483	2.197
市銷率	3.861	7.029
市現率	23.781	61.679
股息收益率	0.408	2.536
5 年盈利增長	10.363	15.284

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.360	12.126
公司	53.322	78.570
現金	-21.821	13.174
證券化	18.517	7.797
衍生工具	2.660	11.964

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 335

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	22.46	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.07	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	3.43	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.43	83.320	0.00%
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2.10	100.310	+0.19%
BNP Paribas SA 2.75%	FR001400AKP6	1.94	-	-
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	1.79	73.700	0.00%
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	1.77	100.68	+0.04%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.43	98.520	+0.22%
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.37	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Inc EUR Hedged	75.89B	0.86	-1.29	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	75.89B	1.11	-0.36	2.45
Income Fund Institutional Inc EUR H	75.89B	1.15	-0.36	2.45
IE00BQQ1J892	75.89B	0.91	-1.63	-
IE00BQQ1HQ34	75.89B	0.84	-1.64	-

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香港恒生指數	18,464.00	-11.92	-0.06%
上證指數	3,131.99	+27.17	+0.88%
新加坡MSCI 期貨	304.77	-0.13	-0.04%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,716.0	+40.3	+0.10%
US 500	5,131.0	+3.2	+0.06%
美元指數期貨	105.050	+0.132	+0.13%

倫敦布倫特原油	83.37	+0.41	+0.49%
WTI原油	78.53	+0.42	+0.54%
黃金	2,321.70	+13.10	+0.57%
銅	4.5963	+0.0283	+0.62%
天然氣	2.151	+0.001	+0.05%
美國二號棉花	78.44	+0.48	+0.62%
美國大豆	1,208.00	-8.25	-0.68%

歐元/美元	1.0762	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.93	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2182	+0.0246	+0.34%
英鎊/美元	1.2544	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.340	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.8159	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05078	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.180	0.000	0.00%
友邦保險	62.30	+0.95	+1.55%
滙豐控股	68.85	-0.50	-0.72%
中國平安	38.80	-0.75	-1.90%
騰訊控股	367.00	+2.60	+0.71%
長和	38.90	-0.40	-1.02%
香港交易所	267.00	-1.80	-0.67%