BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Institutional Distributing EUR(0P0000WNTF)

愛爾蘭

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9.639 0.000 0%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8138T89

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WNTF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	0.790	0.050
債券	97.950	97.950	0.000
可換股債券	1.320	1.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.996	77.646
政府	27.270	11.628
證券化	10.683	7.698
現金	0.736	12.679

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 620

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.32	120.78	-0.05%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0.73	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0.71	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0.71	-	-
Eib Tf 2,75% St25 Eur	XS0807336077	0.69	100.24	+0.03%
A1 Towers Holding GmbH	XS2644414125	0.68	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	0.64	101.720	-0.10%
Royal Philips NV	XS2826712551	0.61	-	-
European Union 0 22-Apr-2031	EU000A3KT6A3	0.59	84.960	+0.09%
Informa PLC	XS2068065163	0.59	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	80.13B	2.90	1.95	0.28
Euro Government Bond Index InstituE	4.34B	0.35	-4.17	0.28
Euro Government Bond Index Flexible	4.34B	-2.21	-5.29	0.82
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.82B	3.64	-1.06	1.31
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.82B	3.55	-1.18	1.19

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香港恒生指數	19,638.00	-185.45	-0.94%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.45	-0.20	-0.05%
日經225	38,740.50	0.00	0.00%
US 30	43,948.6	-9.6	-0.02%
US 500	5,984.7	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	106.614	+0.235	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,567.50	-19.00	-0.73%
銅	4.0347	-0.0355	-0.87%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,011.88	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	156.13	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2681	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.588	+0.117	+0.36%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%