資本集團歐元公司債券基金（盧森堡）Zd(0P00012S76)

瑞士

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24/10 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0817810442

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012S76 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Euro Corporate Bond Fund LUX Zd (0P00012S76) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Euro Corporate Bond Fund LUX Zd 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.070	7.070
債券	90.730	90.730
可換股債券	2.200	2.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.276	78.395
現金	7.065	13.204
政府	0.759	12.123
證券化	0.696	7.795

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	2.32	-	-
ISP 1.75 20-Mar-2028	XS1785340172	2.11	92.67	+0.00%
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2.04	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	1.80	-	-
Eni SpA 4.25 19-May-2033	XS2623956773	1.75	102.600	-0.15%
Duke Energy Corp 3.1%	XS2488626610	1.74	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.375%	XS2356049069	1.69	-	-
Credit Suisse AG London Branch 0.25%	XS2345982362	1.65	-	-
Sika Capital BV 3.75%	XS2616008970	1.57	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.57	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.63B	-1.84	1.57	1.49
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1.63B	-2.05	0.77	0.74
Global High Income Opportunities L4	1.32B	3.46	3.79	5.95
Global High Income Opportunities Lc	1.32B	3.56	4.23	6.50
Global High Income Opportunities Lz	1.32B	3.37	3.43	5.68

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香港恒生指數	18,407.00	+199.87	+1.10%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.38	+0.93	+0.31%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,456.8	+231.1	+0.60%
US 500	5,079.1	+14.9	+0.29%
美元指數期貨	105.155	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	83.90	+0.23	+0.27%
WTI原油	79.17	+0.22	+0.28%
黃金	2,314.35	+4.75	+0.21%
銅	4.5002	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.018	-0.011	-0.54%
美國二號棉花	76.02	+0.46	+0.61%
美國大豆	1,205.75	+5.75	+0.48%

歐元/美元	1.0733	+0.0008	+0.07%
美元/日元	153.02	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.1994	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.352	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.8136	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05106	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.170	+0.040	+0.78%
友邦保險	61.15	+1.80	+3.03%
滙豐控股	69.25	0.00	0.00%
中國平安	38.90	+0.90	+2.37%
騰訊控股	363.20	+2.80	+0.78%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.00	+4.20	+1.59%