AXA World Funds - Euro Bonds I Capitalisation EUR(0P00001WEC)

盧森堡

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156.530 -0.320 -0.20%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0184629151

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 590.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WEC 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Euro Bonds I Capitalisation EUR (0P00001WEC) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Euro Bonds I Capitalisation EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	109.760	111.660	1.900
可換股債券	1.730	1.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.472	45.441
公司	40.307	34.444
現金	-11.495	12.083
證券化	5.985	8.881

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 205

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz Fut Dec24 Expo	-	9.38	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	5.18	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.42	102.140	-0.37%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2.42	100.350	-0.21%
Euro-Oat Future Dec24 Expo	-	2.18	-	-
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	1.73	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.69	80.00	-0.39%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1.61	100.960	-0.16%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.33	83.72	-0.32%
德國30年期國債	DE0001135432	1.24	2.762	-0.32%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3.02B	4.64	1.65	0.78
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3.02B	4.13	1.13	0.28
Euro Credit Short Duration M Capita	3.02B	4.85	1.88	1.02
LU1164220854	2.85B	7.98	5.08	-
LU0292585626	2.27B	4.13	1.02	1.01

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香港恒生指數	19,259.00	-20.84	-0.11%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.62	-3.83	-0.99%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,545.6	-77.7	-0.18%
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美元指數期貨	108.995	+0.069	+0.06%

倫敦布倫特原油	76.18	+0.02	+0.03%
WTI原油	73.36	+0.04	+0.05%
黃金	2,682.64	+10.24	+0.38%
銅	4.2920	+0.0235	+0.55%
天然氣	3.609	-0.058	-1.58%
美國二號棉花	68.34	+0.15	+0.22%
美國大豆	987.62	-6.38	-0.64%

歐元/美元	1.0306	-0.0012	-0.12%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3535	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2293	-0.0070	-0.57%
美元/新臺幣	32.946	+0.058	+0.17%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91980	+0.00810	+0.16%

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友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.90	-0.15	-0.35%
騰訊控股	373.80	+4.60	+1.25%
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