富達基金 - 歐元債券基金Y-ACC-EUR(0P0000CO5T)

盧森堡

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15.800 -0.020 -0.13%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346390197

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 166.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO5T 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5T) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.270	119.170	3.900

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.436	34.444
政府	46.938	45.441
衍生工具	2.903	13.875
現金	-15.294	12.083

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 255

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26.69	100.910	-0.11%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18.60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.61	99.390	+0.05%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2.08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2.06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2.00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1.90	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	89.91M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	39.72M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.4M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	79.75M	4.73	0.43	2.18
LU0936577567	16.96M	7.89	2.43	3.54

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.71	+0.31	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.75	-4.90	-1.29%
日經225	39,279.50	-342.00	-0.86%
US 30	42,488.5	-146.7	-0.34%
US 500	5,891.4	-26.9	-0.45%
美元指數期貨	108.995	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	77.19	-0.05	-0.06%
WTI原油	74.19	+0.27	+0.37%
黃金	2,695.49	+4.69	+0.17%
銅	4.3347	+0.0207	+0.48%
天然氣	3.690	-0.017	-0.46%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	1,003.75	+7.00	+0.70%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.03	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3467	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.906	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7807	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	4.92510	+0.00410	+0.08%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%