資本集團歐元債券基金 (盧森堡) Zd(0P00012S6Z)

倫敦

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10.240 -0.020 -0.19%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0817809782

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 677.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012S6Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.930	1.930
債券	94.660	94.660
可換股債券	3.410	3.410

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.367	45.349
公司	25.079	34.941
現金	1.929	12.280
證券化	0.210	8.870

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 344

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.73	93.100	-0.03%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1.95	82.550	-0.23%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.88	94.550	-0.04%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.83	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.77	102.430	0.00%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.66	103.080	-0.49%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.62	100.100	-0.09%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.55	101.720	0.00%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.54	89.240	-0.09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.44	100.770	-0.08%

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capital Group Emerging Markets Locg	1.6B	-0.92	0.70	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.6B	-0.95	1.95	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1.6B	-1.64	1.17	0.89
Global High Income Opportunities ag	1.59B	10.60	4.48	5.72
Global High Income Opportunities cg	1.59B	11.06	4.92	6.26

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,072.8	+165.9	+0.39%
US 500	6,016.2	+42.1	+0.71%
美元指數期貨	108.020	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	73.18	+0.86	+1.19%
WTI原油	70.22	+0.98	+1.42%
黃金	2,628.91	+0.71	+0.03%
銅	4.1037	+0.0187	+0.46%
天然氣	3.471	+0.125	+3.74%
美國二號棉花	68.96	-0.46	-0.66%
美國大豆	973.12	+4.12	+0.43%

歐元/美元	1.0389	-0.0016	-0.15%
美元/日元	157.35	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3055	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.699	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7665	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.93600	-0.00640	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%