資本集團歐元債券基金（盧森堡）C(0P00001QCR)

瑞士

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14/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0174793009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 607.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QCR 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Euro Bond Fund LUX C (0P00001QCR) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Euro Bond Fund LUX C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.190	2.190
債券	93.500	93.500
可換股債券	4.310	4.310

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.878	44.310
公司	29.378	35.297
現金	2.194	10.891
證券化	0.229	8.811

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 344

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.97	93.270	-0.01%
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	2.70	99.910	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.90	102.430	0.00%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.68	94.450	-0.16%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1.55	84.930	-0.18%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.55	100.180	+0.05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.51	95.830	-0.05%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.34	101.720	+0.17%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.30	94.390	+0.05%
Btp Tf 3,85% St49 Eur	IT0005363111	1.24	90.140	-0.29%

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global High Income Opportunitieszgd	1.72B	2.22	6.22	4.66
Global High Income Opportunities L4	1.72B	2.30	6.63	4.95
Global High Income Opportunities Lc	1.72B	2.37	7.07	5.48
Global High Income Opportunities Lz	1.72B	2.27	6.25	4.68
Global High Income Opportunities zd	1.72B	2.20	6.22	4.66

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Capital Group Eur.	18.770	+0.090	+0.48%
Generali Investme.	166.705	-0.010	-0.01%
Prado Croissance	190.410	-0.900	-0.47%
GS Japan Small Ca.	13,826.000	+113.000	+0.82%
IOOF MultiSeries .	0.937	-0.004	-0.39%
iShares $ Corp Bo.	4.99	+0.03	+0.61%
PSG Flexible Fund.	8.540	+0.040	+0.50%
Tamir Fishman Equ.	366.690	+8.650	+2.42%