PIMCO 歐元債券基金 Inv Acc(0P00000VKB)

愛爾蘭

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21.890 0.000 0%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0005304773

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VKB 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000VKB) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	105.350	204.790	99.440
股票	0.010	0.010	0.000
可換股債券	0.420	0.420	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.660	1.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.911	17.493
市帳率	-	1.994
市銷率	0.240	2.283
市現率	-	117.711
股息收益率	-	4.082
5 年盈利增長	-	10.565

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	79.322

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 489

短倉數目: 86

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	28.79	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	20.43	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9.58	102.72	-0.03%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	4.64	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.55	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.41	104.360	-0.10%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.34	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3.33	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	79.89B	4.15	-1.09	1.13
IE00BQQ1HQ34	79.89B	4.00	-1.14	1.12
Income Fund E Acc EUR Hedged	79.89B	4.36	-0.72	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79.89B	4.35	-0.71	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79.89B	5.05	0.20	2.45

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.00	+2.05	+0.60%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,846.1	-206.1	-0.49%
US 500	5,724.6	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	103.747	-0.456	-0.44%

倫敦布倫特原油	74.95	+1.85	+2.53%
WTI原油	71.38	+1.89	+2.72%
黃金	2,748.10	-1.10	-0.04%
銅	4.4330	+0.0615	+1.41%
天然氣	2.766	+0.103	+3.87%
美國二號棉花	69.81	-0.36	-0.51%
美國大豆	997.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.46%
美元/日元	152.13	-0.86	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.1117	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2957	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.908	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7729	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%