PIMCO 歐元債券基金 Inv Acc(0P00000VKB)

愛爾蘭

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22.180 +0.040 +0.18%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0005304773

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VKB 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000VKB) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	113.760	195.900	82.140
可換股債券	0.400	0.400	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.430	1.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.915	17.329
市帳率	-	1.960
市銷率	0.241	2.286
市現率	-	120.338
股息收益率	-	4.108
5 年盈利增長	-	10.814

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	79.211

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 490

短倉數目: 91

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27.63	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.84	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9.77	103.21	0.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.62	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.39	105.690	+0.10%
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.02	100.910	+0.20%

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30

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香港恒生指數	19,851.75	+131.05	+0.66%
上證指數	3,369.88	+1.81	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	372.95	+2.40	+0.65%
日經225	39,247.50	+524.00	+1.35%
US 30	42,996.0	+155.7	+0.36%
US 500	5,962.0	+31.1	+0.53%
美元指數期貨	107.500	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,641.85	-3.25	-0.12%
銅	4.1230	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.512	+0.573	+19.50%
美國二號棉花	68.90	+0.84	+1.23%
美國大豆	976.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0441	+0.0012	+0.12%
美元/日元	156.63	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.686	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.370	+0.150	+2.41%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	420.00	-6.40	-1.50%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%