PIMCO 歐元債券基金 Ins Inc(0P00000WC1)

愛爾蘭

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14.560 -0.000 0.00%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0030554277

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WC1 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000WC1) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	105.350	204.790	99.440
股票	0.010	0.010	0.000
可換股債券	0.420	0.420	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.660	1.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.911	17.493
市帳率	-	1.994
市銷率	0.240	2.283
市現率	-	117.711
股息收益率	-	4.082
5 年盈利增長	-	10.565

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	79.322

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 489

短倉數目: 86

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	28.79	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	20.43	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9.58	102.72	-0.03%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	4.64	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.55	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.41	104.360	-0.10%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.34	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3.33	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc EUR H	79.89B	5.04	0.18	2.44
IE00BQQ1J892	79.89B	4.15	-1.09	1.13
IE00BQQ1HQ34	79.89B	4.00	-1.14	1.12
Income Fund E Acc EUR Hedged	79.89B	4.36	-0.72	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79.89B	4.35	-0.71	1.52

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香港恒生指數	20,737.00	+169.48	+0.82%
上證指數	3,362.54	+52.33	+1.58%
新加坡MSCI 期貨	339.77	-0.98	-0.29%
日經225	38,575.00	+521.33	+1.37%
US 30	41,844.1	+49.5	+0.12%
US 500	5,718.9	+6.2	+0.11%
美元指數期貨	103.812	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,737.60	-8.60	-0.31%
銅	4.4610	+0.0305	+0.69%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.98	+0.05	+0.07%
美國大豆	999.38	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.33	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.1064	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.962	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05104	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.110	+0.010	+0.16%
友邦保險	61.90	-0.05	-0.08%
滙豐控股	72.10	+0.15	+0.21%
中國平安	48.55	+0.50	+1.04%
騰訊控股	420.00	+1.00	+0.24%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	324.00	+9.20	+2.92%