貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元(0P0000GAMZ)

盧森堡

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14.150 0.000 0%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0368229703

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 763.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GAMZ 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR (0P0000GAMZ) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.560	113.750	5.190
可換股債券	1.000	1.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.636	46.101
公司	21.534	34.578
證券化	17.387	8.835
現金	-6.689	12.239
衍生工具	-0.032	11.909

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,006

短倉數目: 113

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.09	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.12	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.34	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.19	105.550	-0.15%
Long Gilt Dec 24	-	2.04	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.00	94.810	-0.02%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.66	97.330	-0.01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.58	100.690	-0.10%
德國30年期國債	DE0001135432	1.38	2.422	0.00%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.03B	5.83	0.90	3.84
LU1005243412	44.44M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518.71M	3.65	1.05	2.08
LU1811365292	2.71B	6.85	-0.72	-
LU1373035580	2.71B	5.07	-3.45	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,658.80	+0.20	+0.01%
銅	4.1315	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.330	+0.054	+1.65%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	153.10	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2566	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2569	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.419	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.08345	+0.00025	+0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BlackRock Global .	14.150	0.000	0%
	JPMorgan Funds - .	460.550	-0.420	-0.09%