BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2(0P00000DYO)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.020 -0.070 -0.29%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0090830810

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DYO 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (0P00000DYO) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	109.310	115.100	5.790
可換股債券	1.070	1.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.748	45.476
公司	23.566	34.312
證券化	16.051	8.855
衍生工具	-0.005	13.874
現金	-10.319	12.117

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 972

短倉數目: 87

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.00	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	4.14	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4.12	-	-
Long Gilt Mar 25	-	2.49	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.48	94.820	0.00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.26	105.050	-0.30%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.06	100.370	-0.32%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.72	97.510	+0.07%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	1.37	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.01B	5.97	1.07	3.75
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520.07M	4.68	1.56	2.14
LU1005243412	45.35M	3.48	0.31	0.87
LU1811365292	2.65B	8.03	0.24	-
LU1373035663	2.51B	6.36	-2.27	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%