貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 D4 GBP(0P0000X294)

倫敦

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20.330 -0.030 -0.15%

04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827877712

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 125.96K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X294 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP (0P0000X294) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.560	113.750	5.190
可換股債券	1.000	1.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.636	45.881
公司	21.534	33.589
證券化	17.387	8.925
現金	-6.689	11.919
衍生工具	-0.032	12.673

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,006

短倉數目: 113

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.09	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.12	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.34	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.19	103.560	-0.39%
Long Gilt Dec 24	-	2.04	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.00	94.130	-0.08%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.66	96.890	-0.06%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.58	100.100	-0.05%
德國30年期國債	DE0001135432	1.38	2.616	+1.28%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	EM Flexi Dynamic Bond Fund D4RF GBP		1.17B	0.96	2.58	4.91

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,863.0	+68.4	+0.16%
US 500	5,724.9	+12.2	+0.21%
美元指數期貨	103.667	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.41	+0.33	+0.44%
WTI原油	71.78	+0.31	+0.43%
黃金	2,748.80	+2.60	+0.09%
銅	4.4690	+0.0375	+0.85%
天然氣	2.771	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.73	-0.20	-0.29%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1070	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2985	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	31.943	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7716	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%