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貝萊德全球基金 - 歐元債券基金A3-EUR(0P00001AZW)

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26/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  BlackRock (Luxembourg) SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0172396516 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 3.8M
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 18.030 +0.010 +0.06%

0P00001AZW 持股

 
全面的 主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (0P00001AZW) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 110.840 115.720 4.880
可換股債券 0.870 0.870 0.000
其他 0.460 0.630 0.170

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 74.346 46.101
公司 20.686 34.578
證券化 15.852 8.835
衍生工具 0.051 11.909
現金 -12.267 12.239

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 939

短倉數目: 84

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 7.28 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 6.18 - -
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D IE00B9346255 5.18 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 3.71 - -
Long Gilt Dec 24 - 3.14 - -
  France 0.75 25-Feb-2028 FR001400AIN5 2.43 94.720 +0.02%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 2.16 106.130 +0.55%
  France 0 25-Feb-2027 FR0014003513 2.07 94.920 -0.16%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 2.02 100.720 +0.04%
  France 0 25-Feb-2026 FR0013508470 1.70 97.290 0.00%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU2267099674 1.03B 5.83 0.90 3.84
  LU1005243412 44.46M 2.61 -0.20 0.81
  BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR 518.25M 3.65 1.05 2.08
  LU1811365292 2.63B 6.85 -0.72 -
  BlackRock EM Government Bond Indexe 2.63B 8.93 1.56 4.40
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