AXA World Funds - Euro Strategic Bonds M Capitalisation EUR(0P00001WEP)

盧森堡

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198.990 +0.590 +0.30%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0227147245

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 316.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WEP 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Euro 5-7 M Capitalisation EUR (0P00001WEP) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Euro 5-7 M Capitalisation EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.060	61.210	8.150
債券	43.090	102.870	59.780
可換股債券	3.730	3.730	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.438	11.745
政府	-7.818	46.368
公司	50.362	33.973
證券化	2.161	8.821

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	8.46	101.500	+0.27%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	6.00	47,421.891	+0.01%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.05	101.970	+0.05%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	2.83	107.240	+0.25%
Euro-Oat Future Dec24 Expo	-	2.35	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	1.93	99.720	-0.07%
Belgium Tf 3% Gn34 Eur	BE0000333428	1.68	100.90	0.00%
Chile (Republic Of) 0.83%	XS1843433639	1.68	-	-
Btp-1st40 5%	IT0004532559	1.67	113.460	+0.16%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.63	100.175	+0.02%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	2.83B	3.84	1.36	0.71
AXA World Euro Credit Short D A Cap	2.83B	3.39	0.83	0.22
Euro Credit Short Duration M Capita	2.84B	4.03	1.58	0.95
LU0292585626	2.55B	3.57	0.66	0.93
LU1164220854	2.35B	6.36	4.07	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.88	-0.44	-0.12%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,636.8	-114.1	-0.26%
US 500	5,925.7	-23.5	-0.39%
美元指數期貨	106.407	-0.191	-0.18%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.56	-0.14	-0.20%
黃金	2,573.50	+0.60	+0.02%
銅	4.1608	+0.0733	+1.79%
天然氣	2.702	-0.083	-2.98%
美國二號棉花	67.65	-0.67	-0.98%
美國大豆	995.88	+8.88	+0.90%

歐元/美元	1.0575	+0.0046	+0.43%
美元/日元	155.43	-0.82	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2363	-0.0158	-0.22%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.496	-0.113	-0.34%
美元/港幣	7.7842	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.05008	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%