Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z EUR Accumulation(0P00014CLP)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

937.610 -0.410 -0.04%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0735549858

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014CLP 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.180	22.640	2.460
股票	27.370	27.720	0.350
債券	52.050	57.970	5.920
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.833	16.375
市帳率	1.647	2.456
市銷率	1.002	1.821
市現率	6.148	10.031
股息收益率	4.006	2.462
5 年盈利增長	8.747	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.900	15.148
週期性消費	17.290	12.141
能源	14.040	4.396
科技	10.560	20.015
防禦型消費	7.930	7.773
醫療保健	7.150	12.484
通訊服務	6.530	7.324
基本材料	6.130	6.867
工業	4.870	12.085
公用事業	4.780	3.295
房地產	1.800	2.995

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.77	101.120	+0.04%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	2.98	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.42	104.630	+0.24%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.14	97.770	+0.04%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.09	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1.96	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1.92	103.910	+0.40%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.81	97.89	+0.17%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.57	85.960	+0.33%
Ferrari NV	NL0011585146	1.48	429.51	+0.55%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1344899445	5.27B	18.17	3.85	-
LU1341630033	5.27B	22.18	9.19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.88B	5.71	1.45	3.24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.88B	6.48	2.33	4.10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.88B	6.49	2.34	4.10

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-1.07	-0.28%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,850.0	-20.4	-0.05%
US 500	5,941.4	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	107.482	+0.552	+0.52%

倫敦布倫特原油	74.45	+0.22	+0.30%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,699.40	+24.50	+0.92%
銅	4.0825	-0.0425	-1.03%
天然氣	3.384	+0.045	+1.35%
美國二號棉花	70.17	-0.26	-0.37%
美國大豆	977.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0412	-0.0061	-0.58%
美元/日元	154.53	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2612	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2532	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.583	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7839	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.03750	+0.00220	+0.04%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eurizon Fund Fl.	937.610	-0.410	-0.04%
	Global X Autonomo.	1,134.0	-6.0	-0.53%