Eurizon Riserva 2 anni A(0P00015ZBF)

米蘭

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4.899 -0.005 -0.10%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005104424

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 440.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015ZBF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.860	17.050	7.190
債券	89.570	105.650	16.080
可換股債券	0.390	0.390	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.269	12.396
市帳率	3.702	2.235
市銷率	2.304	1.632
市現率	13.586	7.786
股息收益率	1.643	3.728
5 年盈利增長	11.724	10.540

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.633	27.547
現金	9.964	17.960
公司	14.494	59.099
衍生工具	-4.089	18.933

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eurizon Bond Flexible Z EUR Acc	LU1090960326	16.33	-	-
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE Z EUR Acc	LU2015226413	6.69	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005611659	5.68	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.35	97.995	-0.05%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5.35	98.253	+0.01%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	5.34	98.949	-0.03%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	3.99	97.792	-0.05%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.88	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	3.62	98.700	-0.02%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.61	100.850	0.00%

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurizon Tesoreria Euro AM	1.1B	2.56	1.43	0.28
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	718.11M	2.29	0.39	0.25
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	718.11M	1.05	-0.02	0.13
Eurizon Riserva 2 anni C	440.54M	2.56	-0.30	-
Eurizon Riserva 2 anni B	440.54M	2.44	-0.45	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.05	+2.10	+0.62%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,857.9	-194.3	-0.46%
US 500	5,725.7	-3.1	-0.05%
美元指數期貨	103.734	-0.469	-0.45%

倫敦布倫特原油	74.95	+1.85	+2.53%
WTI原油	71.39	+1.90	+2.73%
黃金	2,748.30	-0.90	-0.03%
銅	4.4337	+0.0622	+1.42%
天然氣	2.766	+0.103	+3.87%
美國二號棉花	69.84	-0.33	-0.47%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0886	+0.0052	+0.48%
美元/日元	152.09	-0.89	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.1114	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2959	+0.0033	+0.26%
美元/新臺幣	31.908	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7726	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%