Eurizon Riserva 2 anni A(0P00015ZBF)

米蘭

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4.910 +0.001 +0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005104424

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 431.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015ZBF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.190	17.910	7.720
債券	89.260	105.020	15.760
可換股債券	0.380	0.380	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.269	13.043
市帳率	3.702	2.296
市銷率	2.304	1.600
市現率	13.586	8.021
股息收益率	1.643	3.696
5 年盈利增長	11.724	11.236

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.296	30.486
現金	10.776	18.023
公司	14.180	56.928
衍生工具	-4.864	19.715

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eurizon Bond Flexible Z EUR Acc	LU1090960326	15.41	-	-
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE Z EUR Acc	LU2015226413	6.83	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005611659	5.80	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005617367	5.67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.47	98.413	+0.02%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5.46	98.623	+0.01%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	4.08	98.202	-0.02%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.92	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	3.60	99.370	+0.06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.58	100.729	+0.02%

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurizon Tesoreria Euro AM	1.63B	2.84	1.54	0.32
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	719.85M	2.16	0.47	0.28
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	719.85M	0.92	0.06	0.16
Eurizon Riserva 2 anni B	431.58M	2.22	-0.44	-
Eurizon Riserva 2 anni C	431.58M	2.36	-0.29	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.65	-5.45	-1.45%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,584.2	+287.7	+0.65%
US 500	5,977.0	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	107.050	-0.457	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.73	-1.90	-2.55%
WTI原油	69.25	-1.99	-2.79%
黃金	2,653.70	-83.50	-3.05%
銅	4.1543	+0.0213	+0.52%
天然氣	3.508	+0.221	+6.72%
美國二號棉花	71.73	+0.96	+1.36%
美國大豆	990.00	+6.00	+0.61%

歐元/美元	1.0473	+0.0056	+0.54%
美元/日元	154.37	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2513	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2544	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.477	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.04320	+0.01370	+0.27%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eurizon Riserva 2.	4.910	+0.001	+0.02%
	BlackRock Global .	41.460	+1.060	+2.62%