Eurizon Rendita D(0P00000TRY)

米蘭

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09/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000382165

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 103.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TRY 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Rendita D (0P00000TRY) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Rendita D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	3.630	3.560
股票	11.270	11.270	0.000
債券	88.660	88.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.871	15.091
市帳率	1.346	2.127
市銷率	0.801	1.434
市現率	5.582	9.007
股息收益率	4.393	3.004
5 年盈利增長	11.232	10.655

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.650	16.744
工業	13.690	14.361
科技	13.580	16.614
週期性消費	13.570	11.410
基本材料	8.780	6.285
防禦型消費	7.640	8.042
醫療保健	6.870	12.667
公用事業	5.630	4.631
能源	5.490	4.957
通訊服務	5.180	6.247
房地產	0.910	2.744

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	11.32	98.710	-0.05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	10.61	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005367492	10.04	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	9.31	99.987	+0.00%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	7.39	99.391	+0.02%
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	6.93	98.777	+0.02%
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4.21	99.180	0.00%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	4.20	99.258	-0.01%
United States Treasury Notes 0%	-	1.92	-	-
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	1.75	99.689	+0.01%

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurizon Azioni Internazionali	2.35B	7.63	8.92	9.98
Eurizon Diversificato Etico	2.26B	-0.79	-1.00	1.32
Eurizon Azionario Internazionale Et	1.1B	5.17	6.40	9.68
IT0005241614	890.54M	4.12	3.30	-
Eurizon Azioni America	852.38M	9.48	10.67	12.39

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%