Eurizon Obbligazioni Cedola A(0P0000UVW3)

米蘭

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6.959 0.001 0%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004782774

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 185.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UVW3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.310	120.460	18.150
可換股債券	0.810	0.810	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.269	16.997
市帳率	3.702	2.253
市銷率	2.304	1.788
市現率	13.586	9.741
股息收益率	1.643	2.751
5 年盈利增長	11.724	11.148

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.105	48.574
政府	24.295	35.039
現金	-5.336	16.434
衍生工具	5.078	8.625
證券化	0.208	6.871

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 364

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.26	-	-
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2.22	106.750	+0.37%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A30VUG3	2.17	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	1.69	99.680	+0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A30VUK5	1.64	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.33	-	-
Eur C Usd P @1.130000 Eo	-	1.23	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.08	105.210	+0.33%
Eurizon Bond Euro High Yield Z Acc	LU1864526238	0.96	-	-
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	0.93	86.230	+0.19%

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurizon Tesoreria Euro AM	1.63B	2.84	1.54	0.32
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	719.85M	2.16	0.47	0.28
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	719.85M	0.92	0.06	0.16
Eurizon Riserva 2 anni A	431.58M	2.06	-0.63	-
Eurizon Riserva 2 anni B	431.58M	2.22	-0.44	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%