歐義銳榮中國股票基金 R(0P00000SWV)

米蘭

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96.530 -0.090 -0.09%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0090980383

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 99.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SWV 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.670	11.250	0.580
股票	75.000	75.080	0.080
債券	14.380	14.380	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.335	11.657
市帳率	1.038	1.608
市銷率	0.825	1.413
市現率	4.603	7.644
股息收益率	2.791	2.778
5 年盈利增長	7.977	11.862

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	35.170	25.857
金融服務	18.490	14.125
通訊服務	18.120	16.685
醫療保健	5.540	5.426
防禦型消費	4.590	8.628
科技	4.160	9.392
工業	4.140	9.367
能源	3.410	4.297
房地產	2.940	3.363
基本材料	1.750	3.269
公用事業	1.680	3.260

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bis6d4lf8 Trs Eur R E Bis6d4lf8gtgk_ret Equitytrs	-	9.00	-	-
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.45	75.30	+3.15%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	7.94	97.880	+0.04%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	7.90	85.00	-0.04%
騰訊控股	KYG875721634	7.76	348.40	+2.65%
Bis6sxyh0 Trs Eur R E Bis6sxyh0gtgk_ret Equitytrs	-	7.76	-	-
拼多多	US7223041028	4.44	129.31	+2.80%
建設銀行	CNE1000002H1	3.35	4.970	-0.40%
美團-W	KYG596691041	2.37	115.60	+3.68%
網易-S	KYG6427A1022	2.20	149.20	+1.77%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		5.15B	3.69	1.01	2.89
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		218.56M	14.86	12.60	6.33

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%