歐義銳榮中國股票基金 R(0P00000SWV)

米蘭

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113.660 +0.520 +0.46%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0090980383

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 113.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SWV 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.030	13.430	7.400
股票	80.440	80.440	0.000
債券	12.490	13.330	0.840
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	1.030	1.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.871	12.189
市帳率	1.339	1.708
市銷率	1.093	1.467
市現率	7.996	8.882
股息收益率	2.635	2.677
5 年盈利增長	10.379	11.058

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	38.170	30.629
金融服務	19.340	15.290
通訊服務	16.390	14.234
科技	4.600	8.677
醫療保健	4.370	4.902
能源	3.790	3.297
防禦型消費	3.640	6.697
工業	3.320	8.616
房地產	2.780	4.072
基本材料	2.100	3.578
公用事業	1.520	2.848

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.96	81.00	+1.12%
騰訊控股	KYG875721634	7.76	420.20	-1.45%
Italy (Republic Of)	IT0005474330	5.64	-	-
美團-W	KYG596691041	4.75	155.60	-1.89%
拼多多	US7223041028	4.13	99.53	+0.02%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	3.65	83.04	+0.31%
建設銀行	CNE1000002H1	3.36	6.400	+2.89%
JD	KYG8208B1014	2.30	139.60	+1.60%
工商銀行	CNE1000003G1	2.03	5.080	+4.96%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	1.95	31.75	+0.32%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4.81B	6.82	1.81	2.77
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		202.6M	14.62	8.79	7.30

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.23	+2.68	+0.72%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,659.6	-180.7	-0.42%
US 500	5,932.5	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	107.900	+0.549	+0.51%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	68.75	-0.71	-1.02%
黃金	2,629.91	-15.19	-0.57%
銅	4.0790	-0.0215	-0.52%
天然氣	3.309	-0.103	-3.02%
美國二號棉花	69.56	+1.50	+2.20%
美國大豆	971.25	-3.75	-0.38%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3059	+0.0152	+0.21%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.710	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%