歐義銳榮中國股票基金 R(0P00000SWV)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

112.230 -2.550 -2.22%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0090980383

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 115.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SWV 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.240	10.630	1.390
股票	78.540	78.540	0.000
債券	11.000	11.280	0.280
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	1.210	1.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.423	11.917
市帳率	1.088	1.613
市銷率	0.917	1.457
市現率	5.612	8.434
股息收益率	3.262	2.766
5 年盈利增長	7.689	10.494

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	34.500	28.112
金融服務	20.700	15.359
通訊服務	17.830	16.115
能源	4.970	4.158
科技	4.540	9.298
醫療保健	3.910	5.047
防禦型消費	3.570	6.644
工業	3.540	8.900
房地產	2.550	3.715
基本材料	2.150	3.149
公用事業	1.730	3.032

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 174

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	8.28	419.20	+3.61%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.24	95.00	+0.48%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	6.66	99.780	+0.11%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	4.31	83.34	-0.67%
拼多多	US7223041028	4.13	120.56	-0.02%
建設銀行	CNE1000002H1	3.87	6.160	+2.16%
美團-W	KYG596691041	3.79	187.60	+2.79%
中國銀行	CNE1000001Z5	2.22	3.760	+1.90%
工商銀行	CNE1000003G1	2.19	4.750	+1.93%
網易-S	KYG6427A1022	1.93	123.60	-0.16%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4.91B	7.11	2.06	3.08
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		207.58M	15.87	9.52	7.05

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eurizon Fund - Eq.	112.230	-2.550	-2.22%
	Eurizon Fund - Eq.	173.560	-1.660	-0.95%