Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class Unit Z EUR Accumulation(0P0000ABTE)

盧森堡

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79.240 -0.020 -0.03%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0335990569

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ABTE 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class (0P0000ABTE) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.340	3.740	0.400
債券	91.870	125.320	33.450
可換股債券	4.380	4.380	0.000
優先股	0.400	0.400	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.401	76.851
政府	1.491	9.846
衍生工具	-0.209	21.712
現金	3.232	11.297
證券化	0.875	4.796

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 385

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	4.86	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1.53	98.11	-0.07%
Achmea BV 3.625%	XS2560411543	0.96	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	0.94	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.87	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	0.83	-	-
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	0.78	-	-
La Mondiale 5.05%	XS1155697243	0.73	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	0.72	-	-
ELM BV 4.5%	XS1492580516	0.71	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.86B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.86B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.77	-5.68	-1.47%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.985	+0.059	+0.05%

倫敦布倫特原油	77.10	+0.94	+1.23%
WTI原油	74.13	+0.81	+1.10%
黃金	2,691.79	+19.39	+0.73%
銅	4.3072	+0.0487	+1.14%
天然氣	3.761	+0.110	+3.01%
美國二號棉花	68.45	+0.22	+0.32%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3570	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2308	-0.0055	-0.44%
美元/新臺幣	32.882	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.92280	+0.01110	+0.23%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%