美盛西方資產歐元核心增值債券基金 F Inc (Q) €(0P0000RYRD)

愛爾蘭

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23/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5LYRC62

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RYRD 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund C (0P0000RYRD) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.640	57.100	45.460
債券	88.410	88.790	0.380
可換股債券	0.300	0.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.459	13.352
政府	44.881	45.947
公司	40.403	33.085
現金	10.906	11.641
證券化	3.206	8.770

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	4.47	-	-
Btp Tf 3,25% St46 Eur	IT0005083057	4.35	86.400	-0.01%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.88	98.45	-0.25%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3.67	83.300	-0.11%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2.39	86.160	0.00%
Export-Import Bank of Korea 0.375%	XS1967003747	2.30	-	-
Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur	BE0000331406	2.24	105.67	+0.01%
European Stability Mechanism .75 05-Sep-2028	EU000A1Z99F0	2.12	91.310	0.00%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1.95	82.84	-0.22%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.78	94.330	-0.19%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class PremieE	1.18B	-0.28	-3.81	1.67
Income Optimiser Fund Class X Euro	1.18B	-0.29	-3.97	1.51
Asian Opportunities Fund Class PreA	248.45M	0.57	0.98	4.38
Asian Opportunities Fund Class PEA	248.45M	0.58	0.99	4.38
Asian Opportunities Fund Class PreI	248.45M	0.56	0.99	4.40

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上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%