Etica Rendita Bilanciata R(0P00016MZ5)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.781 -0.003 -0.05%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Etica SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005117533

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MZ5 持股

全面的主要持股資訊及 Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5) 的關鍵持股資訊。我們的 Etica Rendita Bilanciata R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.910	18.910	0.000
股票	30.490	30.490	0.000
債券	50.600	58.650	8.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.888	16.423
市帳率	2.566	2.481
市銷率	1.829	1.811
市現率	11.811	10.506
股息收益率	1.868	2.554
5 年盈利增長	10.020	10.463

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.660	21.041
工業	14.120	11.615
醫療保健	13.710	12.010
週期性消費	11.280	11.236
防禦型消費	6.980	7.213
金融服務	6.690	16.998
基本材料	4.680	4.999
房地產	4.150	3.985
通訊服務	1.910	7.181
公用事業	1.810	3.390

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 311

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5.20	98.750	-0.06%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.81	87.500	-0.30%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.87	96.910	+0.01%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.78	100.120	-0.09%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2.63	-	-
英偉達	US67066G1040	2.52	121.67	+5.27%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.42	54.350	-0.04%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	2.41	115.55	0.00%

由Etica SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Etica Bilanciato I	2.34B	1.72	3.45	4.51
Etica Bilanciato R	2.34B	1.56	2.52	3.58
IT0005336851	2.34B	-4.18	-1.64	-
Etica Obbligazionario Misto R	1.37B	0.62	-1.28	0.03
Etica Obbligazionario Misto I	1.37B	0.71	-0.68	0.63

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Etica Rendita Bil.	5.781	-0.003	-0.05%
TD Monthly Income.	10.758	+0.090	+0.83%
Pro Fonds Lux Int.	209.230	-0.700	-0.33%
Retirement Advant.	18.190	+0.090	+0.50%
Fopen Bilanciato .	22.411	+0.340	+1.53%
MFS Investment Fu.	512.740	-5.450	-1.05%
浦銀安盛盛世精選靈活配置混合C	1.377	+0.010	+0.66%
RBC Select Growth.	27.863	+0.450	+1.64%