Etica Rendita Bilanciata I(0P00016MZ7)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.308 -0.020 -0.32%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Etica SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005117459

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MZ7 持股

全面的主要持股資訊及 Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7) 的關鍵持股資訊。我們的 Etica Rendita Bilanciata I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.710	20.710	0.000
股票	29.510	29.510	0.000
債券	49.780	57.910	8.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.313	16.263
市帳率	2.478	2.461
市銷率	1.847	1.786
市現率	11.516	10.376
股息收益率	1.897	2.574
5 年盈利增長	11.734	10.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.390	20.809
醫療保健	15.620	12.380
工業	13.640	11.745
週期性消費	10.630	11.033
防禦型消費	6.410	7.333
金融服務	6.120	16.448
基本材料	5.050	5.212
房地產	4.330	4.023
通訊服務	2.060	7.026
公用事業	1.750	3.437

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 311

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.74	88.010	+0.32%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4.37	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.82	98.370	+0.08%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.24	101.120	0.00%
英偉達	US67066G1040	2.73	135.95	+3.18%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.73	102.080	+1.19%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	2.66	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	2.57	98.349	+0.04%

由Etica SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Etica Bilanciato R	2.51B	7.23	0.08	4.31
IT0005336851	2.51B	0.39	-2.10	-
Etica Bilanciato I	2.51B	8.19	0.98	5.25
Etica Obbligazionario Misto R	1.47B	2.70	-2.39	0.31
Etica Obbligazionario Misto I	1.47B	3.32	-1.80	0.92

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.38	+2.53	+0.68%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,291.0	+773.2	+1.82%
US 500	5,957.5	+114.6	+1.96%
美元指數期貨	108.920	-0.190	-0.17%

倫敦布倫特原油	82.18	+2.26	+2.83%
WTI原油	78.89	+2.52	+3.30%
黃金	2,719.29	+36.99	+1.38%
銅	4.4015	+0.0590	+1.36%
天然氣	4.087	+0.119	+3.00%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.50	-5.50	-0.52%

歐元/美元	1.0295	-0.0013	-0.13%
美元/日元	156.49	-1.44	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.3486	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2230	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.947	-0.035	-0.10%
美元/港幣	7.7877	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.97600	+0.04760	+0.97%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%