Etica Obbligazionario Breve Termine R(0P00000UFN)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.179 +0.001 +0.02%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Etica SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0003409171

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 357.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UFN 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.770	31.770	0.000
債券	68.230	68.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.194	34.733
公司	1.529	48.346
現金	0.276	16.550

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	11.15	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E162	10.75	-	-
France (Republic Of)	FR0128379452	9.59	-	-
France (Republic Of)	FR0128071067	8.23	-	-
France (Republic Of)	FR0128537166	8.20	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	7.22	104.280	+0.05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	5.42	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	5.34	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.19	101.210	-0.01%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4.10	-	-

由Etica SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Etica Obbligazionario Breve Termini		357.81M	2.87	0.75	0.26

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香港恒生指數	19,858.00	+157.52	+0.80%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.45	-2.90	-0.76%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,519.6	+69.7	+0.16%
US 500	6,056.0	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.640	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.54	+0.35	+0.48%
WTI原油	70.01	-0.07	-0.10%
黃金	2,658.96	-3.04	-0.11%
銅	4.1235	-0.0230	-0.55%
天然氣	3.341	+0.033	+1.00%
美國二號棉花	68.49	-0.20	-0.29%
美國大豆	969.00	-7.00	-0.72%

歐元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/日元	153.57	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2925	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2689	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.478	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7702	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.25	+0.55	+1.01%
滙豐控股	75.10	-0.10	-0.13%
中國平安	46.10	+0.60	+1.32%
騰訊控股	406.20	+3.60	+0.89%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	301.00	+0.40	+0.13%