Etica Obbligazionario Breve Termine I(0P0000VC7J)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.397 +0.010 +0.14%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

國際證券識別碼(ISIN): IT0004782352

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 363.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VC7J 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.190	30.190	0.000
債券	69.810	69.810	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.790	35.227
現金	3.691	15.959
公司	1.518	48.019

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	11.10	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E162	10.70	-	-
France (Republic Of)	FR0128379452	9.55	-	-
France (Republic Of)	FR0128071067	8.20	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	7.10	103.790	+0.04%
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	5.39	-	-
France (Republic Of)	FR0128071059	4.66	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.14	100.870	+0.05%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4.09	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	4.07	99.487	+0.05%

由Etica SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Etica Obbligazionario Breve Terminr		363.62M	1.86	0.25	-0.10

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%