Ethna-DEFENSIV R-A(0P000156HK)

盧森堡

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87.730 +0.020 +0.02%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ETHENEA Independent Investors S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1134012738

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 280.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000156HK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.900	15.290	8.390
債券	91.190	91.190	0.000
可換股債券	1.900	1.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.569	17.313
市帳率	3.261	1.952
市銷率	2.263	2.276
市現率	13.197	119.745
股息收益率	1.627	4.119
5 年盈利增長	12.843	10.949

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.513	34.578
政府	20.681	46.101
現金	6.884	12.239
衍生工具	0.017	11.909

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.58	100.150	+0.07%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3.57	100.541	+0.03%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.81	103.980	+0.42%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.78	102.500	+0.41%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2.64	101.91	+0.18%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2.15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1.90	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1.87	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1.87	-	-

由ETHENEA Independent Investors S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ethna-AKTIV A	2.06B	7.32	3.25	1.88
LU0431139764	2.06B	7.32	3.25	1.88
Ethna DEFENSIV T	280.97M	5.10	1.91	1.59
Ethna DEFENSIV A	280.97M	5.09	1.90	1.59
Ethna DEFENSIV R T	280.97M	4.83	1.55	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%