FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTEGRAL POXIM(0P0000U5UU)

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88.476 -0.003 -0.00%

27/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Novero Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPOXMCTF004

S/N: 05.508.427/0001-19

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 39.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5UU 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NOVERO POXIM (0P0000U5UU) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NOVERO POXIM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.390	2.430	0.040
債券	94.560	94.580	0.020
其他	3.060	3.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.153	10.199
市帳率	4.690	1.435
市銷率	3.859	0.935
市現率	-	5.104
股息收益率	0.734	5.670
5 年盈利增長	-	14.629

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.298	13.029
政府	29.257	2,938.090
現金	2.384	2,329.450

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	13.01	4,276.460	-0.49%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.14	14,920.530	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5.60	4,251.092	+0.26%
BCO ABC BRASIL SA 4.6% 01/02/28	BRABCBLFI1Z6	4.96	-	-
Isec Securitizadora S.A 5.0097%	BRIMWLCRA143	4.72	-	-
ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A. 3	BREESGDBS018	4.19	-	-
Bco Bmg Sa Iap	-	3.55	-	-
ENEVA S.A 5.25% 15/05/29	BRENEVDBS026	3.45	-	-
Itau Unib Holdi Sel	-	3.03	-	-
Rio Bravo Credito Imobiliario High Yield FII Unica	BRRBHYCTF005	2.94	90.29	+0.43%

由Integral Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES GAP	77.08M	-9.77	0.77	11.93
NOVERO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	24.93M	-0.58	-0.47	-16.27
FUSCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	9.73M	0.30	-4.59	-0.17
NOVERO MIRINGUAVA FUNDO DE INVESTIM	9.21M	12.17	-4.15	4.77
GANGES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	7.56M	1.66	9.86	1.25

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,978.47	+11.07	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	313.62	-0.93	-0.30%
日經225	39,570.50	+13.00	+0.03%
US 30	39,158.5	+39.6	+0.10%
US 500	5,473.7	+13.2	+0.24%
美元指數期貨	105.295	-0.250	-0.24%

倫敦布倫特原油	85.39	+0.39	+0.46%
WTI原油	81.91	+0.37	+0.45%
黃金	2,332.25	-7.35	-0.31%
銅	4.3528	-0.0257	-0.59%
天然氣	2.566	-0.035	-1.35%
美國二號棉花	72.40	-0.32	-0.44%
美國大豆	1,137.00	+1.75	+0.15%

歐元/美元	1.0756	+0.0043	+0.40%
美元/日元	161.10	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3037	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2658	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.516	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8110	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04848	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%