Essence Yongli Credit Fund C(0P0000ZQ2X)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.483 0.000 0.01%

05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Essence Fund Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQ2X 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.980	7.980
債券	30.370	30.370
可換股債券	11.570	11.570
其他	50.080	50.080

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	41.938	39.073
現金	7.977	7.765

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2023 2	-	9.48	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	7.65	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	7.62	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 4 TYPE 2	-	5.61	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.64	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.48	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0.47	-	-
LIGAO FOODS CO., LTD BOND	-	0.43	-	-
JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. BOND	-	0.37	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0.35	-	-

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Essence HuoQiBao MMKT A	7.43B	1.10	1.71	-
Essence Traget Income Bond A	4.87B	2.55	4.94	4.92
Essence Traget Income Bond C	4.87B	2.21	4.52	4.47
Essence Yongli Credit Fund A	1.1B	2.88	4.35	5.04
Essence Cash Added MMkt Fund A	930.85M	1.01	1.58	2.13

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,712.00	+220.13	+0.44%
US 30	47,947.0	-8.0	-0.02%
US 500	6,873.2	+2.8	+0.04%
美元指數期貨	98.99	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.88	+0.13	+0.20%
WTI原油	60.22	+0.14	+0.23%
黃金	4,230.75	-12.25	-0.29%
銅	5.4475	-0.0145	-0.27%
天然氣	5.138	-0.151	-2.85%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1640	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.33	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.0683	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.3325	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	31.289	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7842	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.01140	+0.00040	+0.01%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
安信永利信用定期開放債券C	1.483	0.000	0.01%
Mirae Asset Prude.	39.041	+0.167	+0.43%
NIMU	280.00	+10.35	+3.84%
ESSITYb	261.40	+1.10	+0.42%
ARA	2.55	-0.22	-7.94%
Moorea Fund Glo.	376.155	+0.615	+0.16%
POWR/澳大利亞元	0.1300	-0.0055	-4.06%
Xtrackers MSCI US.	15,181.00	+86.00	+0.57%