Essence New Traget mix C(003031)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Essence Fund Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 407.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003031 持股

全面的主要持股資訊及安信新目標靈活配置混合C (003031) 的關鍵持股資訊。我們的安信新目標靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.410	7.410
股票	8.430	8.430
債券	26.110	26.110
可換股債券	4.840	4.840
其他	53.210	53.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.370	15.980
市帳率	1.517	2.003
市銷率	0.848	1.722
市現率	8.383	45.783
股息收益率	3.515	3.039
5 年盈利增長	12.006	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	34.420	11.224
工業	13.920	21.324
金融服務	13.870	13.389
醫療保健	9.760	7.844
能源	9.260	10.244
房地產	6.490	3.702
科技	6.090	17.749
基本材料	3.560	11.420
公用事業	2.600	10.439
週期性消費	0.010	12.946

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9.73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7.19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6.74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3.82	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	1.45	1,518.00	-0.07%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1.41	-	-
工商銀行	CNE000001P37	0.86	6.19	-0.16%
寧德時代	CNE100003662	0.83	254.70	-2.00%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0.75	-	-

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,780.0	+57.9	+0.13%
US 500	6,008.9	+10.2	+0.17%
美元指數期貨	106.279	+0.231	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.42	+0.58%
WTI原油	69.05	+0.33	+0.48%
黃金	2,669.29	+4.49	+0.17%
銅	4.1252	-0.0138	-0.33%
天然氣	3.232	+0.028	+0.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0536	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2510	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2668	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.570	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7829	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.13490	-0.01400	-0.27%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%