Essence New Growth Alloc C(003346)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.159 +0.010 +0.46%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Essence Fund Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 500.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003346 持股

全面的主要持股資訊及安信新成長靈活配置混合C (003346) 的關鍵持股資訊。我們的安信新成長靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.210	10.210
股票	25.260	25.260
債券	30.250	30.250
可換股債券	2.120	2.120
其他	32.160	32.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.429	15.980
市帳率	1.386	2.003
市銷率	0.709	1.722
市現率	8.787	45.783
股息收益率	3.768	3.039
5 年盈利增長	10.042	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	31.810	11.420
工業	18.440	21.324
週期性消費	15.280	12.946
金融服務	11.200	13.389
防禦型消費	9.130	11.224
能源	6.160	10.244
科技	5.320	17.749
房地產	2.670	3.702

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	12.98	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8.65	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	6.33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	4.24	-	-
萬華化學	CNE0000016J9	2.30	73.91	-0.77%
中國巨石	CNE000000YM1	1.51	11.33	+2.35%
寧德時代	CNE100003662	1.49	254.70	-2.00%
貴州茅臺	CNE0000018R8	1.40	1,518.00	-0.07%
中國神華	CNE100000767	1.39	40.27	-0.81%

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,796.5	+74.4	+0.17%
US 500	6,007.9	+9.2	+0.15%
美元指數期貨	106.200	+0.152	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.62	+0.86%
WTI原油	69.25	+0.53	+0.77%
黃金	2,671.91	+7.11	+0.27%
銅	4.1290	-0.0100	-0.24%
天然氣	3.216	+0.012	+0.37%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.87	+0.77	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2528	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.567	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12460	-0.02430	-0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%