Essence CSI OBOR Theme Index(167503)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.346 +0.013 +0.54%

10/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 安信基金管理有限責任公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 84.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

167503 持股

全面的主要持股資訊及安信中證一帶一路主題指數分級 (167503) 的關鍵持股資訊。我們的安信中證一帶一路主題指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.130	4.130
股票	94.280	94.280
債券	1.620	1.620

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.279	11.223
市帳率	1.046	1.149
市銷率	0.458	0.895
市現率	6.034	5.891
股息收益率	3.576	5.171
5 年盈利增長	12.162	6.851

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	51.400	20.402
基本材料	20.350	10.868
科技	14.210	8.550
能源	10.190	7.148
週期性消費	2.800	11.965
公用事業	1.050	3.691

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中際旭創	CNE100001CY9	3.70	611.43	-0.74%
新易盛	CNE100002615	3.46	443.94	+2.70%
紫金礦業	CNE100000B24	3.03	31.03	+0.91%
中國建築	CNE100000F46	2.81	5.20	+0.39%
國電南瑞	CNE000001G38	2.77	22.78	+0.71%
中興通訊	CNE000000TK5	2.75	38.96	-7.28%
三一重工	CNE000001F70	2.74	21.27	-0.93%
中國石油	CNE1000007Q1	2.72	9.60	0.00%
萬華化學	CNE0000016J9	2.71	68.98	-0.46%
中國中車	CNE100000CP9	2.69	7.01	0.00%

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	8.61B	3.34	6.10	6.24
Anxin Stable Growth mix C	8.61B	2.91	5.57	5.66
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2.12B	40.07	14.21	14.65
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2.12B	39.84	13.98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1.77B	2.61	3.95	-

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香港恒生指數	25,496.50	-44.28	-0.17%
上證指數	3,882.72	-17.78	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	434.48	-2.57	-0.59%
日經225	49,989.00	-613.80	-1.21%
US 30	47,842.0	-215.9	-0.45%
US 500	6,821.0	-65.8	-0.96%
美元指數期貨	98.657	-0.111	-0.11%

倫敦布倫特原油	62.16	-0.05	-0.08%
WTI原油	58.44	-0.02	-0.03%
黃金	4,243.40	+18.70	+0.44%
銅	5.3733	-0.0330	-0.61%
天然氣	4.597	-0.034	-0.73%
美國二號棉花	64.17	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,090.63	-1.38	-0.13%

歐元/美元	1.1692	-0.0004	-0.03%
美元/日元	155.74	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.0614	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.3367	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	31.246	+0.143	+0.46%
美元/港幣	7.7802	-0.0003	0.00%
日元/港幣	4.99460	+0.00870	+0.17%

建設銀行	7.540	-0.030	-0.40%
友邦保險	77.43	-0.08	-0.10%
滙豐控股	113.90	+2.20	+1.97%
中國平安	61.68	+0.48	+0.78%
騰訊控股	604.00	+1.00	+0.17%
長和	54.20	-0.05	-0.09%
香港交易所	402.00	-0.80	-0.20%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
安信中證一帶一路主題指數分級	2.346	+0.013	+0.54%
600814	7.75	-0.07	-0.90%
ITAÚ FLEXPREV HIG.	18.760	+0.012	+0.06%
BNP PARIBAS ARBIT.	5.60	0.00	0.00%
乙太坊經典/土耳其里拉	555.0	-31.6	-5.39%
FANC/美元	0.00513	+0.00012	+2.39%
BNP Put AALBERTS .	0.325	0.000	0.00%
ORDS	12.02	-0.00	0.00%