Esperia Funds SICAV Duemme Commodities I Cap(LP65078647)

盧森堡

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122.720 -0.170 -0.14%

31/08 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mediobanca Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0281090679

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65078647 持股

全面的主要持股資訊及 Esperia Funds SICAV Duemme Commodities I Acc (LP65078647) 的關鍵持股資訊。我們的 Esperia Funds SICAV Duemme Commodities I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.920	3.900	0.980
股票	97.070	97.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.615	14.527
市帳率	0.954	1.613
市銷率	0.516	1.140
市現率	3.931	6.612
股息收益率	5.134	3.777
5 年盈利增長	14.600	10.694

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	68.050	54.791
防禦型消費	14.540	5.563
能源	11.060	33.316
週期性消費	3.410	9.148
房地產	2.940	7.996
工業	0.010	5.824

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS	DE000A0F5UK5	7.17	62.08	-0.58%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	7.08	5,491.0	+0.62%
Tyson Foods Inc Class A	-	7.00	-	-
BHP Group PLC	GB00BH0P3Z91	6.00	-	-
Newmont Corp	-	5.47	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	4.33	471.60	-0.39%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.69	2,669.5	-2.93%
Conagra Brands Inc	-	3.41	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	3.32	23.76	-1.21%
International Paper Co	-	3.27	-	-

由Mediobanca Management Company SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0175425247	113.47M	4.53	9.88	8.20
LU0473982238	48.49M	1.16	-1.81	0.58
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap	21.61M	9.24	6.49	8.23
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap	21.61M	9.39	6.97	8.56

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.65	-3.10	-1.02%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,202.5	-183.6	-0.48%
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美元指數期貨	105.870	+0.422	+0.40%

倫敦布倫特原油	87.59	+0.39	+0.45%
WTI原油	83.03	+0.40	+0.48%
黃金	2,317.30	-40.40	-1.71%
銅	4.5793	-0.0972	-2.08%
天然氣	2.040	+0.010	+0.49%
美國二號棉花	78.31	-3.21	-3.94%
美國大豆	1,177.50	-4.50	-0.38%

歐元/美元	1.0703	-0.0016	-0.15%
美元/日元	157.32	+0.99	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2514	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.614	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.8205	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04971	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%