ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 VT(LP65114514)

布達佩斯

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22/11 - 關閉. HUF 貨幣

種類: 基金

市場: 匈牙利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A09GW7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65114514 持股

全面的主要持股資訊及 ESPA Stock Commodities VT HUF (LP65114514) 的關鍵持股資訊。我們的 ESPA Stock Commodities VT HUF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.870	3.950	1.080
股票	97.130	97.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.395	14.922
市帳率	1.840	1.707
市銷率	1.127	1.275
市現率	6.803	7.469
股息收益率	3.747	3.031
5 年盈利增長	8.609	13.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	49.690	30.285
基本材料	44.810	57.329
週期性消費	4.080	9.675
防禦型消費	1.410	5.688

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	7.85	121.79	-0.11%
Shell	GB00BP6MXD84	4.05	31.61	+0.25%
萬歐公司	US6826801036	3.20	117.05	+0.26%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.96	436.600	+1.35%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.95	57.09	-0.16%
Diamondback Energy Inc	US25278X1090	2.54	185.29	+1.42%
信实工业公司	INE002A01018	2.51	1,265.40	+3.47%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.16	84.30	+0.87%
Canadian Natural	CA1363851017	2.16	48.71	+0.85%
依歐格資源	US26875P1012	2.13	136.35	+0.63%

由Erste Asset Management GmbH發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ESPA Stock Techno VT HUF		612.23M	26.67	14.62	21.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%