ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 VT(LP65114514)

布達佩斯

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78,215.300 +1635.600 +2.14%

03/01 - 關閉. HUF 貨幣

種類: 基金

市場: 匈牙利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A09GW7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65114514 持股

全面的主要持股資訊及 ESPA Stock Commodities VT HUF (LP65114514) 的關鍵持股資訊。我們的 ESPA Stock Commodities VT HUF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.870	3.950	1.080
股票	97.130	97.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.395	14.949
市帳率	1.840	1.683
市銷率	1.127	1.277
市現率	6.803	7.377
股息收益率	3.747	2.995
5 年盈利增長	8.609	14.908

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	49.690	30.741
基本材料	44.810	57.150
週期性消費	4.080	9.732
防禦型消費	1.410	5.400

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	7.85	107.86	+0.51%
Shell	GB00BP6MXD84	4.05	31.29	+1.56%
萬歐公司	US6826801036	3.20	102.90	+1.11%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.96	403.400	-1.18%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.95	54.00	+0.50%
Diamondback Energy Inc	US25278X1090	2.54	170.96	+2.51%
信实工业公司	INE002A01018	2.51	1,251.15	+0.75%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.16	81.08	-1.11%
Canadian Natural	CA1363851017	2.16	45.61	+0.95%
依歐格資源	US26875P1012	2.13	126.57	+1.49%

由Erste Asset Management GmbH發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ESPA Stock Techno VT HUF		636.68M	32.45	12.78	21.76

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%