ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 T(0P00008FED)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

187.750 +2.560 +1.38%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A01VS1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FED 持股

全面的主要持股資訊及 ESPA Stock Commodities T (0P00008FED) 的關鍵持股資訊。我們的 ESPA Stock Commodities T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.870	3.950	1.080
股票	97.130	97.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.395	14.922
市帳率	1.840	1.707
市銷率	1.127	1.275
市現率	6.803	7.469
股息收益率	3.747	3.031
5 年盈利增長	8.609	13.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	49.690	30.285
基本材料	44.810	57.329
週期性消費	4.080	9.675
防禦型消費	1.410	5.688

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	7.85	119.97	-1.49%
Shell	GB00BP6MXD84	4.05	31.12	-1.58%
萬歐公司	US6826801036	3.20	111.52	-4.72%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.96	432.600	-0.92%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.95	55.88	-2.12%
Diamondback Energy Inc	US25278X1090	2.54	179.55	-3.10%
信实工业公司	INE002A01018	2.51	1,290.50	+0.27%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.16	81.72	-3.06%
Canadian Natural	CA1363851017	2.16	47.59	-2.30%
依歐格資源	US26875P1012	2.13	131.98	-3.20%

由Erste Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ESPA Stock Techno VT	617.28M	18.94	10.12	18.62
ESPA Stock Techno T	617.28M	18.93	10.14	18.63
ESPA Stock Techno A	617.28M	18.94	10.15	18.63
Top Fonds II Der Flexible T	156.28M	8.62	-0.01	3.29
Pro Invest Plus A	133.66M	4.64	2.86	4.29

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香港恒生指數	19,150.00	-0.99	-0.01%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.73	-1.92	-0.52%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,710.4	-26.2	-0.06%
US 500	5,986.2	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	107.102	+0.332	+0.31%

倫敦布倫特原油	72.48	0.00	0.00%
WTI原油	68.97	+0.03	+0.04%
黃金	2,645.70	+3.10	+0.12%
銅	4.1305	-0.0338	-0.81%
天然氣	3.447	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	71.41	-0.27	-0.38%
美國大豆	983.25	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0476	-0.0018	-0.17%
美元/日元	154.06	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2682	+0.0211	+0.29%
英鎊/美元	1.2546	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.499	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7823	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05095	+0.00475	+0.09%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.60	-1.60	-0.40%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.00	-1.40	-0.49%