ERSTE Reserve Euro Plus T(0P00000OHH)

維也納

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112.790 +0.020 +0.02%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000812979

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 226.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OHH 持股

全面的主要持股資訊及 ESPA Reserve Euro Plus T (0P00000OHH) 的關鍵持股資訊。我們的 ESPA Reserve Euro Plus T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.850	12.880	0.030
債券	83.930	87.800	3.870
可換股債券	2.770	2.770	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.440	0.440	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.549	45.509
現金	11.739	20.056
政府	6.305	21.920
證券化	2.199	4.391

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ERSTE RESERVE EURO A	AT0000724299	4.34	-	-
Barclays PLC 4.806%	XS2342059784	2.96	-	-
Bank of America Corp. 4.819%	XS2345784057	2.58	-	-
Austria (Republic of) 1.65%	AT0000A185T1	2.15	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.801%	XS2485259670	1.74	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.374%	XS1910947941	1.73	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.51	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.273%	XS2530031546	1.31	-	-
Societe Generale S.A. 4.135%	FR001400F315	1.30	-	-
ERSTE RESERVE CORPORATE A EUR	AT0000676838	1.29	-	-

由Erste Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Responsible Reserve A	425.08M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible Reserve T	425.08M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible ReserveVT	425.08M	3.55	1.24	0.48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400.26M	4.70	-0.70	2.39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400.26M	4.70	-0.70	2.39

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,871.4	+11.1	+0.02%
US 500	6,023.9	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.83	-0.15	-0.22%
黃金	2,656.47	-2.13	-0.08%
銅	4.1320	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.469	-0.013	-0.37%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.14	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.419	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08215	-0.00105	-0.02%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%