ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 A(0P00000NIF)

維也納

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50.640 +0.230 +0.46%

30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

國際證券識別碼(ISIN): AT0000858527

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 101.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NIF 持股

全面的主要持股資訊及 ESPA Portfolio Bond Europe A (0P00000NIF) 的關鍵持股資訊。我們的 ESPA Portfolio Bond Europe A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.120	128.080	17.960
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.976	45.655
公司	13.897	33.371
衍生工具	0.006	12.961
現金	-10.629	11.138
證券化	5.251	8.676

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11.71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5.84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5.71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4.67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4.63	88.07	0.00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4.36	90.900	+0.18%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3.46	87.251	+0.68%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3.45	59.550	+0.57%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3.27	-	-

由Erste Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459.93M	1.19	-1.72	2.45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459.93M	1.18	-1.73	2.45
ERSTE Responsible Reserve A	389.15M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible Reserve T	389.15M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible ReserveVT	389.15M	1.00	0.37	0.30

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香港恒生指數	18,190.94	+427.91	+2.41%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.98	+2.98	+1.00%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,054.7	+151.4	+0.40%
US 500	5,051.2	+32.8	+0.65%
美元指數期貨	105.625	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	84.23	+0.79	+0.95%
WTI原油	79.72	+0.72	+0.91%
黃金	2,316.50	+5.50	+0.24%
銅	4.5695	+0.0235	+0.52%
天然氣	1.979	+0.047	+2.43%
美國二號棉花	77.53	+1.02	+1.33%
美國大豆	1,182.38	+12.38	+1.06%

歐元/美元	1.0707	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.39	+0.92	+0.60%
美元/離岸人民幣	7.2305	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2515	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.512	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.8165	-0.0068	-0.09%
日元/港幣	0.05030	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.120	+0.020	+0.39%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.10	+2.10	+3.13%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.00	+12.80	+3.69%
長和	39.30	+1.05	+2.75%
香港交易所	264.40	+12.80	+5.09%