AZ Eskatos - Multistrategy ILS Fund B USD Inc(0P00017ZU2)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

95.330 +0.920 +0.97%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0866088122

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 131.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ZU2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.920	235.200	226.280
債券	89.560	89.560	0.000
其他	1.530	1.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	8.916	26.595
證券化	40.173	21.838
公司	35.817	57.565
政府	13.567	48.009

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	4.19	99.275	+0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	4.14	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141802	4.06	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	3.96	98.424	+0.11%
NR38070001A RELIASTAR 28.03.05	-	3.59	-	-
620180807 NEW YORK LIFE	-	2.85	-	-
620180423-N101538080 NATIONWIDE LIFE &CO	-	2.64	-	-
Windmill II Re Designated Activity Company 7.355%	XS2181578233	2.30	-	-
NR1106266 JHANCOCK LI 15.09.04	-	1.92	-	-
NR7201709292 LIFEINS	-	1.82	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eskatos AZ MultiStrat ILS A USD Acc		131.46M	-2.58	0.16	2.29

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.62	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%