Quant ELSS Tax Saver Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option(0P00005VCK)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

50.868 +0.790 +1.58%

27/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Escorts Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01119

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 115.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VCK 持股

全面的主要持股資訊及 Quant Tax Plan Payout (0P00005VCK) 的關鍵持股資訊。我們的 Quant Tax Plan Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.960	6.960	0.000
股票	93.040	93.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.517	21.204
市帳率	3.039	2.890
市銷率	1.812	2.502
市現率	14.193	17.593
股息收益率	0.942	1.339
5 年盈利增長	11.275	16.741

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.770	30.922
公用事業	16.500	4.536
防禦型消費	15.400	5.877
能源	13.390	5.601
醫療保健	9.980	7.338
週期性消費	9.770	12.625
基本材料	7.840	7.820
工業	7.340	11.609

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	9.51	1,291.55	-0.13%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	8.26	162.89	-0.43%
Jio Financial Services	INE758E01017	7.65	329.40	+0.15%
Adani Power	INE814H01011	7.60	575.15	+9.96%
Grasim Industries	INE047A01021	5.83	2,599.20	-0.87%
LIC India	INE0J1Y01017	5.77	947.00	+3.35%
拉森特博洛	INE018A01030	5.55	3,690.00	-0.24%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	5.37	1,226.00	+0.21%
Britannia Industries	INE216A01030	4.31	4,967.25	-0.34%
ITC	INE154A01025	3.96	477.70	+0.16%

由Quant Money Managers Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Escorts Tax Plan Growth	115.61B	18.52	21.34	22.21
Escorts Tax Plan Dividend Option Di	115.61B	19.51	23.00	21.89
Escorts Tax Plan Growth Option Dire	115.61B	19.51	23.01	23.48
Escorts High Yield Equity Bonus	37.09B	22.87	23.74	19.52
Escorts High Yield Equity Plan Bo	37.09B	22.87	23.74	19.52

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香港恒生指數	19,319.00	-284.13	-1.45%
上證指數	3,301.88	-7.90	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.32	+1.05	+0.28%
日經225	38,450.50	+339.00	+0.89%
US 30	44,777.0	+54.9	+0.12%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.165	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.27	-0.37%
WTI原油	68.43	-0.29	-0.42%
黃金	2,655.09	-9.71	-0.36%
銅	4.1368	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.179	-0.018	-0.56%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.60	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.538	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7822	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13320	-0.01570	-0.30%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%