Caixabank Smart Renta Variable Japón FI(0P0001CJXU)

馬德里

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8.823 +0.070 +0.82%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180966006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 76.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJXU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.710	57.740	1.030
股票	32.330	32.330	0.000
債券	10.970	10.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.422	15.080
市帳率	1.761	1.355
市銷率	1.320	1.035
市現率	9.962	7.627
股息收益率	1.805	2.333
5 年盈利增長	11.708	11.466

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.520	16.890
週期性消費	21.070	15.531
工業	17.470	22.592
通訊服務	12.990	8.828
醫療保健	10.040	7.538
基本材料	4.970	6.167
防禦型消費	4.590	6.062
金融服務	3.370	12.964
房地產	1.500	3.062
能源	0.310	1.627
公用事業	0.170	2.107

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core Nikkei 225	JP3027710007	12.64	40,710.0	+0.27%
Nomura Nikkei 225 Listed	JP3027650005	12.25	40,600.0	+0.12%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	7.64	24.69	-0.36%
Japan (Government Of) 0%	JP1742561Q95	5.69	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742611QA9	5.69	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742481Q84	5.28	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742711QB5	5.28	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742541Q90	4.88	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742531Q92	4.47	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	4.47	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.56B	17.50	2.22	8.06
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.56B	18.23	2.91	8.81
Caixabank Comunicaciones FI	1.31B	34.84	12.71	16.29
ES0115663009	1.05B	32.39	13.14	-
Caixabank Multisalud Premium FI	682.38M	6.11	6.94	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3026	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%