Caixabank Smart Renta Variable Japón FI(0P0001CJXU)

馬德里

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8.599 -0.040 -0.44%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180966006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJXU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	60.390	60.410	0.020
股票	34.210	34.210	0.000
債券	5.400	5.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.652	15.121
市帳率	1.751	1.363
市銷率	1.383	1.021
市現率	11.382	7.549
股息收益率	1.842	2.343
5 年盈利增長	11.653	11.349

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.460	17.134
週期性消費	21.010	15.754
工業	17.830	22.433
通訊服務	12.610	8.705
醫療保健	10.230	7.505
基本材料	5.100	6.247
防禦型消費	4.580	5.996
金融服務	3.210	12.703
房地產	1.500	3.113
能源	0.310	1.663
公用事業	0.160	2.084

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core Nikkei 225	JP3027710007	12.17	39,850.0	+0.71%
Nomura Nikkei 225 Listed	JP3027650005	11.90	39,750.0	+0.76%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	10.33	24.67	+1.23%
Japan (Government Of) 0%	JP1742561Q95	5.40	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742611QA9	5.40	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742541Q90	4.63	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	4.24	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742291Q50	4.24	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741951PB0	4.24	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742531Q92	4.24	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.57B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.57B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.26B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	997.44M	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	718.18M	5.42	4.87	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.70	-2.42	-0.64%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,235.0	+364.6	+0.83%
US 500	5,963.0	+14.3	+0.24%
美元指數期貨	107.500	+0.570	+0.53%

倫敦布倫特原油	75.03	+0.80	+1.08%
WTI原油	71.16	+1.06	+1.51%
黃金	2,708.80	+33.90	+1.27%
銅	4.0760	-0.0490	-1.19%
天然氣	3.135	-0.204	-6.11%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0415	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7840	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.02715	-0.00815	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%