SWM España Gestión Activa Z FI(0P0001CR4T)

馬德里

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19.261 -0.001 -0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180943005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CR4T 持股

全面的主要持股資訊及 SWM España Gestión Activa Q FI (0P0001CR4T) 的關鍵持股資訊。我們的 SWM España Gestión Activa Q FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.740	0.740
股票	90.970	90.970
債券	8.290	8.290

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.134	10.919
市帳率	1.082	1.282
市銷率	0.668	0.838
市現率	5.180	5.542
股息收益率	5.120	4.362
5 年盈利增長	14.176	11.503

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.040	21.641
公用事業	18.910	14.554
工業	11.510	17.302
週期性消費	10.530	15.808
基本材料	6.850	7.654
房地產	6.780	7.513
科技	6.470	5.764
能源	5.720	3.806
防禦型消費	4.290	3.335
醫療保健	2.730	4.637
通訊服務	2.170	5.722

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	8.29	97.67	-0.05%
西班牙对外银行	ES0113211835	7.25	9.266	-0.32%
桑坦德银行	ES0113900J37	7.05	4.3210	-0.23%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	6.60	13.140	+0.46%
英迪特克斯	ES0148396007	5.41	49.510	+0.14%
雷普索尔YPF	ES0173516115	5.21	11.195	+0.72%
恩德萨	ES0130670112	5.13	20.500	+0.54%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.89	30.610	+0.36%
Redeia Corporacion	ES0173093024	4.08	16.470	+0.37%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.82	68.240	+1.04%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0140794019	62.28M	7.83	-	-
ES0140794001	62.28M	7.57	5.59	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	47.64M	5.54	0.52	1.68
ES0114353008	39.27M	-2.38	-4.54	-
ES0175902016	42.52M	13.16	-	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.75	+2.15	+0.58%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3047	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7678	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.93665	-0.00575	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%