SWM Estrategia Renta Variable Z FI(0P0001CX94)

馬德里

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6.104 +0.040 +0.65%

01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180914014

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CX94 持股

全面的主要持股資訊及 SWM Estrategia Renta Variable Q FI (0P0001CX94) 的關鍵持股資訊。我們的 SWM Estrategia Renta Variable Q FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.430	12.400	0.970
股票	86.420	94.490	8.070
債券	2.080	2.080	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.214	16.626
市帳率	1.688	2.461
市銷率	1.226	1.748
市現率	8.040	10.397
股息收益率	3.474	2.441
5 年盈利增長	9.031	11.066

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.210	14.687
科技	12.730	20.516
醫療保健	10.880	12.994
週期性消費	10.760	10.803
工業	9.440	12.111
防禦型消費	9.310	7.562
能源	8.940	3.865
公用事業	8.780	3.062
通訊服務	6.990	7.054
基本材料	4.690	5.780
房地產	2.260	3.278

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	9.13	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	8.54	59.00	-0.25%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	6.67	20.50	+0.10%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	6.13	58.57	-0.46%
MSCI Japan UCITS(JPY)A-acc	LU0950671825	5.85	3,549.50	-0.55%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	4.94	19.766	+1.10%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4.23	4.89	+2.62%
iShares UK Dividend UCITS	IE00B0M63060	4.03	743.90	+0.15%
iShares Emerging Markets Dividend UCITS	IE00B652H904	3.79	15.44	+0.59%
db x-trackers MSCI Wd Health Care	IE00BM67HK77	3.64	50.140	-0.67%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Mixto Gestion Activa P FI	47.87M	5.01	0.41	1.68
ES0140794001	53.01M	5.78	4.79	-
ES0140794019	53.01M	5.98	-	-
ES0114353008	45.33M	-2.40	-4.34	-
ES0175902008	41.16M	13.24	11.10	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.30	+0.55	+0.16%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,853.0	+58.4	+0.14%
US 500	5,736.4	+23.7	+0.42%
美元指數期貨	103.512	-0.278	-0.27%

倫敦布倫特原油	75.81	+0.73	+0.97%
WTI原油	72.30	+0.83	+1.16%
黃金	2,754.70	+8.50	+0.31%
銅	4.4885	+0.0570	+1.29%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.88	-0.05	-0.07%
美國大豆	1,005.12	+8.12	+0.81%

歐元/美元	1.0907	+0.0030	+0.28%
美元/日元	151.82	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1040	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.3014	+0.0056	+0.44%
美元/新臺幣	31.933	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05119	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%