Singular Multiactivos 20 Z FI(0P0001QE72)

馬德里

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10.276 -0.020 -0.24%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0176042069

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QE72 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.070	41.430	34.360
股票	7.450	7.450	0.000
債券	80.140	87.270	7.130
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	0.310	0.310	0.000
其他	4.720	4.720	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.917	16.225
市帳率	4.044	2.453
市銷率	2.836	1.779
市現率	16.014	10.349
股息收益率	1.598	2.589
5 年盈利增長	11.366	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.580	20.688
醫療保健	15.450	12.459
週期性消費	12.380	10.944
金融服務	11.650	16.419
工業	10.160	11.697
通訊服務	7.020	6.825
防禦型消費	5.770	7.441
基本材料	3.420	5.266
能源	1.830	3.683
公用事業	1.550	3.528
房地產	1.200	4.144

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	9.54	109.643	+0.09%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9.30	97.67	-0.05%
SWM Valor Q FI	ES0180942007	9.05	6.536	0%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	8.89	497.030	-0.27%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor	LU0231443010	8.80	116.700	-0.14%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	7.57	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	7.06	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	7.04	106.760	-0.01%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove	LU0839964631	5.21	115.800	-0.21%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	5.05	211.030	-0.00%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0158316010	47.81M	5.86	0.91	-
ES0176042010	18.41M	6.76	1.08	-
ES0176042077	18.41M	7.08	-	-
ES0176042002	2.02M	4.43	0.37	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.23	+1.63	+0.44%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,887.7	-19.2	-0.04%
US 500	5,978.9	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	107.920	+0.113	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.76	+0.44	+0.61%
WTI原油	69.73	+0.49	+0.71%
黃金	2,629.76	+1.56	+0.06%
銅	4.1033	+0.0183	+0.45%
天然氣	3.425	+0.079	+2.36%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	971.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0397	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2998	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2557	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7676	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	4.94400	+0.00160	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%