Santander PB Strategic Bond A FI(0P0001D60X)

馬德里

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105.687 -0.120 -0.12%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0174980005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 135.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D60X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.910	108.470	0.560
可換股債券	0.150	0.150	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.705	33.885
公司	27.813	55.663
現金	-11.900	20.365
證券化	0.716	8.299

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	33.01	100.25	+0.08%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	12.38	99.15	+0.02%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	10.14	-	-
Fut. Us 2Yr Note 12/24	-	5.58	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.30	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSS8	5.02	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSQ2	4.10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	3.58	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	2.42	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	1.50	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.85B	4.54	2.00	0.88
SPB RF Corto Plazo A FI	2.85B	3.75	1.51	-
ES0112793015	2.85B	4.72	2.10	-
ES0138986007	2.73B	4.31	1.46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.18B	3.94	2.20	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%