Santander PB Strategic Bond A FI(0P0001D60X)

馬德里

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105.641 +0.090 +0.08%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174980005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 138.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D60X 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.170	25.980	13.810
債券	87.680	93.410	5.730
可換股債券	0.150	0.150	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.996	30.486
公司	28.397	56.928
現金	3.070	18.023
證券化	0.721	9.057
衍生工具	0.388	19.715

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	19.10	99.12	+0.01%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	14.18	89.410	-0.30%
Euro Bund Future Sept 24	-	12.11	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EV8	7.27	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	5.50	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	5.09	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSS8	5.05	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSQ2	4.13	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537133	3.63	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	2.46	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.87B	3.78	1.74	0.82
SPB RF Corto Plazo A FI	2.87B	3.13	1.28	-
ES0112793015	2.87B	3.93	1.83	-
ES0138986007	2.52B	3.49	1.20	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.16B	3.38	2.01	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,443.50	-291.50	-0.75%
US 30	44,600.5	-136.1	-0.30%
US 500	5,970.5	-16.9	-0.28%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.77	-0.30	-0.43%
黃金	2,637.50	-13.00	-0.49%
銅	4.1238	-0.0405	-0.97%
天然氣	3.416	-0.018	-0.52%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0452	-0.0042	-0.40%
美元/日元	154.28	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0172	+0.24%
英鎊/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04465	-0.00155	-0.03%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%