Mi Cartera Gestión Dinámica 1 FI(0P0001I2CK)

馬德里

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96.003 -0.070 -0.07%

29/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0174763005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 872.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001I2CK 持股

全面的主要持股資訊及 Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI (0P0001I2CK) 的關鍵持股資訊。我們的 Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.660	53.220	49.560
債券	95.960	107.220	11.260
可換股債券	0.300	0.300	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.717	12.750
市帳率	1.585	710.850
市銷率	0.734	0.950
市現率	4.420	5.807
股息收益率	1.763	18.297
5 年盈利增長	15.863	12.945

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.993	59.546
現金	-14.973	41.794
公司	30.785	43.985
證券化	6.767	7.933
衍生工具	-0.255	68.757

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	34.16	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	FR0013095312	9.53	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	9.30	13.629	-0.03%
Euro Bobl Future Sept 24	-	9.20	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	9.12	109.054	+0.04%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7.93	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	7.82	52.06	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	7.06	-	-
Groupama Entreprises M	FR0010693051	6.46	1,104.550	+0.00%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	6.31	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.91B	3.61	1.64	0.80
SPB RF Corto Plazo A FI	2.91B	3.02	1.20	-
ES0112793015	2.91B	3.74	1.72	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.18B	3.06	1.88	-
Santander Rendimiento A FI	2.18B	2.32	0.92	-0.27

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.32	+0.57	+0.17%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,829.5	+34.9	+0.08%
US 500	5,721.1	+8.4	+0.15%
美元指數期貨	103.650	-0.140	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.57	+0.49	+0.65%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,754.50	+8.30	+0.30%
銅	4.4808	+0.0493	+1.11%
天然氣	2.766	-0.015	-0.54%
美國二號棉花	69.78	-0.15	-0.21%
美國大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.04	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1064	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.917	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%