Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI(0P0001NHHZ)

馬德里

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15.582 +0.010 +0.04%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170156048

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 204.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NHHZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	23.390	23.390
債券	72.300	72.300
可換股債券	4.320	4.320

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.960	45.509
現金	23.386	20.056
政府	19.564	21.920
證券化	9.774	4.391

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.27	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.28	96.87	-0.02%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.64	101.090	-0.03%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3.02	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.63	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.41	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.27	100.307	-0.01%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.23	99.570	-0.06%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.17	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.09	99.638	0.00%

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,753.5	+31.4	+0.07%
US 500	6,003.1	+4.4	+0.07%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.82	+0.62	+0.02%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.195	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0568	+0.0004	+0.04%
美元/日元	150.96	-0.14	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2680	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.15455	+0.00565	+0.11%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%