GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI(0P0001MJDQ)

馬德里

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7.642 -0.070 -0.91%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164838007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MJDQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.820	100.250	3.430
股票	3.180	86.270	83.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.062	14.405
市帳率	1.057	2.148
市銷率	0.635	1.418
市現率	3.619	8.698
股息收益率	3.622	2.862
5 年盈利增長	13.013	10.303

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	44.210	21.821
工業	42.660	23.306
房地產	8.590	9.985
週期性消費	4.500	11.904
防禦型消費	2.120	5.134
能源	1.650	4.131
通訊服務	-3.730	8.613

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5.77	14.72	-0.47%
Sixt AG Vz	DE0007231334	5.53	56.300	-0.18%
BNP Paribas	FR0000131104	5.06	57.54	+0.17%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.00	36.150	-0.55%
Forvia	FR0000121147	4.90	8.390	-0.94%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.74	10.060	+0.80%
Michelin	FR001400AJ45	4.37	31.87	+0.35%
Nidec Corp	JP3734800000	4.16	2,710.5	+0.39%
JC Decaux SA	FR0000077919	4.14	14.94	+1.22%
Societe BIC SA	FR0000120966	4.06	62.50	-0.48%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	89M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	89M	11.41	10.11	5.14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	89M	10.76	9.33	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.17M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	59.95M	4.98	4.11	1.10

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
日經225	39,417.50	+380.65	+0.98%
US 30	43,257.2	+7.0	+0.02%
US 500	6,043.2	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.91	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.41	+0.24	+0.33%
WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
黃金	2,644.09	+8.59	+0.33%
銅	4.1107	+0.0082	+0.20%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3038	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7671	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93445	+0.00145	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%