Acacia Renta Dinámica R FI(0P0001RD9A)

馬德里

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8.029 0.001 0%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0157935042

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 113.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001RD9A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.240	56.240	0.000
債券	43.760	43.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.406	15.095
市帳率	1.765	2.141
市銷率	1.129	1.502
市現率	7.319	9.015
股息收益率	3.581	2.850
5 年盈利增長	12.652	10.818

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	56.237	13.254
公司	26.545	20.134
政府	17.218	13.461

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	11.18	99.70	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10.24	99.848	-0.01%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.25	99.23	-0.02%
Deutsche Lufthansa AG	XS2296201424	3.26	-	-
Bayer AG	XS2281342878	3.25	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2482872418	3.24	-	-
Caixabank S.A.	XS2102931594	3.24	-	-
Merlin Properties Socimi S.A.	XS1619643015	3.24	-	-
American Tower Corporation	XS1591781452	3.24	-	-
British Telecommunications PLC	XS2051494222	3.12	-	-

由Acacia Inversión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	151.83M	5.80	2.03	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	151.83M	5.67	1.90	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	151.83M	6.02	2.29	-
Acacia Renta Dinamica FI	71.2M	4.25	4.05	3.09
ES0157935026	113.7M	4.25	-	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-6.95	-1.83%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,031.1	-604.1	-1.42%
US 500	5,843.4	-74.9	-1.27%
美元指數期貨	109.480	+0.476	+0.44%

倫敦布倫特原油	79.89	+2.97	+3.86%
WTI原油	76.75	+2.83	+3.83%
黃金	2,719.01	+28.21	+1.05%
銅	4.3010	-0.0085	-0.20%
天然氣	3.979	+0.278	+7.51%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0245	-0.0054	-0.52%
美元/日元	157.85	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3624	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2215	-0.0093	-0.76%
美元/新臺幣	33.078	+0.195	+0.59%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93290	+0.01190	+0.24%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%