GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 I FI(0P0001R4YL)

馬德里

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110.883 -0.060 -0.05%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157640014

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001R4YL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	110.883	110.883	110.883	110.883	-0.05%
2025年1月7日	110.938	110.938	110.938	110.938	0.01%
2025年1月6日	110.924	110.924	110.924	110.924	-0.04%
2025年1月5日	110.970	110.970	110.970	110.970	0.01%
2025年1月4日	110.962	110.962	110.962	110.962	0.01%
2025年1月3日	110.954	110.954	110.954	110.954	-0.05%
2025年1月2日	111.010	111.010	111.010	111.010	0.00%
2024年12月30日	111.005	111.005	111.005	111.005	0.04%
2024年12月29日	110.959	110.959	110.959	110.959	0.01%
2024年12月28日	110.950	110.950	110.950	110.950	0.01%
2024年12月27日	110.942	110.942	110.942	110.942	-0.09%
2024年12月26日	111.042	111.042	111.042	111.042	0.01%
2024年12月25日	111.034	111.034	111.034	111.034	0.01%
2024年12月24日	111.026	111.026	111.026	111.026	0.01%
2024年12月23日	111.015	111.015	111.015	111.015	-0.01%
2024年12月22日	111.032	111.032	111.032	111.032	0.01%
2024年12月21日	111.023	111.023	111.023	111.023	0.01%
2024年12月20日	111.015	111.015	111.015	111.015	0.07%
2024年12月19日	110.937	110.937	110.937	110.937	-0.05%
2024年12月18日	110.997	110.997	110.997	110.997	0.00%
2024年12月17日	110.996	110.996	110.996	110.996	-0.00%
2024年12月15日	110.998	110.998	110.998	110.998	0.01%
2024年12月14日	110.990	110.990	110.990	110.990	0.01%
2024年12月13日	110.982	110.982	110.982	110.982	-0.05%
2024年12月12日	111.040	111.040	111.040	111.040	-0.05%
2024年12月11日	111.097	111.097	111.097	111.097	0.03%
2024年12月10日	111.062	111.062	111.062	111.062	0.04%

最高: 111.097

最低: 110.883

差價: 0.214

平均: 110.992

升跌（%）: -0.116

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.27	-7.23	-1.90%
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美元指數期貨	109.625	+0.621	+0.57%

倫敦布倫特原油	79.71	+2.79	+3.63%
WTI原油	76.78	+2.86	+3.87%
黃金	2,694.89	+4.09	+0.15%
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天然氣	3.866	+0.165	+4.46%
美國二號棉花	68.22	-0.28	-0.41%
美國大豆	1,001.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0235	-0.0064	-0.62%
美元/日元	158.78	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3601	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2211	-0.0097	-0.79%
美元/新臺幣	33.034	+0.151	+0.46%
美元/港幣	7.7862	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	4.90375	-0.01725	-0.35%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GVC Gaesco Renta .	110.883	-0.060	-0.05%
	Guotai CSI 1000 E.	0.890	-0.016	-2.21%