Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI(0P0001P1LJ)

馬德里

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11.053 +0.020 +0.19%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Solventis SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0156136030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P1LJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.070	30.500	11.430
股票	37.850	38.020	0.170
債券	37.970	38.040	0.070
其他	5.110	5.130	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.146	16.344
市帳率	1.797	2.422
市銷率	1.290	1.797
市現率	8.604	9.927
股息收益率	2.734	2.482
5 年盈利增長	9.859	12.482

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	17.220	12.532
科技	14.360	19.992
房地產	12.340	2.813
金融服務	10.440	14.949
工業	9.530	12.193
週期性消費	9.210	12.114
防禦型消費	8.970	7.772
能源	5.860	4.491
通訊服務	4.960	7.233
公用事業	3.850	3.381
基本材料	3.260	6.959

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	14.71	42,650.080	+0.01%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823	14.16	2,566.485	+0.01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	7.61	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	7.60	105.000	-0.15%
Solventis Hermes Mltg Atenea GD FI	ES0156136071	7.56	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4.93	3.12	-0.64%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	4.45	34.472	-0.22%
Realty Income	US7561091049	3.87	58.82	-0.79%
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I	LU0251855366	2.69	661.090	+0.48%
Hamco Global Value Fund R FI	ES0141116030	2.57	233.664	+0.41%

由Solventis SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Solventis SICAV	22.86M	11.65	6.57	5.06
Bilox Finances SICAV	17.9M	7.16	2.75	4.97
Patkanga SICAV	14.02M	14.69	7.11	8.66
ES0161842002	3.15M	-11.66	-	-

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香港恒生指數	20,731.00	-275.97	-1.31%
上證指數	3,379.27	-7.71	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	343.18	+1.13	+0.33%
日經225	38,997.50	+402.00	+1.04%
US 30	42,522.0	+300.1	+0.71%
US 500	5,814.3	+31.5	+0.55%
美元指數期貨	104.139	+0.819	+0.79%

倫敦布倫特原油	75.16	-0.34	-0.45%
WTI原油	71.69	-0.30	-0.42%
黃金	2,754.40	+4.70	+0.17%
銅	4.4272	-0.0353	-0.79%
天然氣	2.686	+0.005	+0.19%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.00	-4.50	-0.45%

歐元/美元	1.0835	-0.0095	-0.87%
美元/日元	152.94	+1.34	+0.88%
美元/離岸人民幣	7.1388	+0.0369	+0.52%
英鎊/美元	1.2971	-0.0070	-0.54%
美元/新臺幣	32.042	+0.130	+0.41%
美元/港幣	7.7741	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.180	0.000	0.00%
友邦保險	62.70	0.00	0.00%
滙豐控股	72.40	0.00	0.00%
中國平安	50.20	0.00	0.00%
騰訊控股	427.80	0.00	0.00%
長和	41.35	0.00	0.00%
香港交易所	330.40	0.00	0.00%